2014年临江市决算

市八届人大常委会

第二十五次会议材料之三

　　临江市人民政府

　　关于2014年临江市财政决算的报告

　　——2015年10月15日在市八届人大常委会第25次会议上

　　临江市财政局局长 于宗琦

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

　　2014年我市财政决算已经省财政审核通过，受市政府的委托，向本次会议报告2014年财政决算情况，请予审议。

　　一、2014年财政收支决算情况

　　（一）预算收入决算。

　　地方级财政收入方面：地方级财政收入完成60,178万元，完成预算的95.8%，同比增收2,008万元，增长3.5%。其中：国税部门组织收入3,148万元，同比减收159万元，降低4.8%；地税部门组织收入35,279万元，同比减收705万元，降低2.0%；财政部门组织非税收入25,751万元，同比增收2,872万元，增长15.2%。

　　全口径财政收入完成方面:一般预算全口径财政收入完成72,872万元，完成预算的97.0%，比上年同期增收2,718万元，增长3.9%。其中：国税部门组织收入11,651万元，同比减收1,347万元，降低10.4%；地税部门组织收入39,470万元，同比增收1,193万元，增长3.1%；财政部门组织非税收入21,751万元，完成调整计划的，同比增收2,872万元，增长15.2%。

　　基金收入方面：基金预算收入完成1,816万元，同比减收735万元，降低28.8%。主要是育林基金收入完成71万元，同比减收83万元，降低53.9%,国有土地使用权出让金收入完成872万元，同比减收273万元，降低23.8%， 城市基础设施配套收入完成78万元，同比减收254万元，降低76.5%。

　　（二）预算支出决算。

　　一般预算支出方面：一般预算财政支出完成210,583万元，完成预算的100.3%，同比增支6,642万元，增长3.3%。

　　基金预算支出方面：基金预算财政支出13,054万元，同比减支3,799万元，降低22.5%，主要是社会保障和就业支出1,089万元，同比减支1,940万元，增长49.5%;农林水事务支出2,907万元，同比减支1,940万元，降低40%。

　　（三）2014年预算收支平衡情况。

　　公共财政预算收入总计为222,255万元，其中地方级收入60178万元，国家和省级补助收入155,878万元（返还性收入、转移支付和专项资金），地方政府债券借款456万元，上年结余3143万元，调入资金2,600万元（从基金预算调入偿还政府债券本金）；公共财政预算支出总计222,255万元，其中当年公共财政预算支出210,583万元，上解支出4,754万元，债务还本支出4,253万元，提取防洪基金165万元，结转下年专项支出2,500万元。

　　基金预算收入总计为22,202万元，其中当年收入1,816万元，国家和省级补助收入8,494万元，上年结余11,727万元，调入资金165万元；基金预算支出总计22,202万元，其中当年支出13,054万元，上解支出1,329万元，调出资金930万元，结转下年支出6,889万元。

　　（四）向下级财政转移支付情况。

　　2013年，拨付乡(镇)的财政性转移支付8381万元,其中：用于乡镇财政供养人员工资2425万元，用于乡镇政府机构的正常运转经费498万元，用于农村税费改革转移支付补助616万元，用于农村抚恤救济补助资金855万元，用于乡镇基础设施建设2062万元，用于村级一事一议财政奖补资金1925万元。拨付的财政资金，有力地支持了乡镇经济和社会事业发展，促进了农村经济繁荣和社会稳定。

　　（五）政府债务情况。

　　截止2014年底债务余额106，722.03万元。其中政府负有偿还责任的债务102,679.87万元，政府负有担保责任的债务594万元，政府可能承担一定救助责任的债务3,448.16万元。一般债务余额72，703.63万元，专项债务余额34,018.40万元。

　　2014年新借债务18878万元：清泉水库6000万元、民政殡仪馆3000万元、市一中新址建设3500万元、大湖棚户区专项债务6378万元。

　　二、2014年的财政主要工作情况

　　（一）全力组织收入，积极化解财政收支矛盾。

　　2014年，我市工业经济受到国内外经济下行影响，虽然总体运行态势相对平稳，但主要工业产品如煤炭、铁矿石、生铁等的价格出现了下降，导致税收收入增长乏力，稳增长的压力巨大。从重点行业和重点税源企业看，电力煤气及水的生产和供应、制造业增幅较大，交通运输仓储及邮政业、房地产业大幅下降。同时，财政刚性支出的激增：民生支出进一步加大；政府债务进入还款高峰期；省财政清理压缩借款。上述原因导致收支矛盾十分突出，财政资金调度异常困难，保障能力面临严峻考验。

　　面对复杂的经济形势，我市财税部门采取有效措施积极应对，实现了应收尽收。具体措施有：一是按季逐月分解落实全年收入任务，依法征收，确保均衡缴库；二是进一步加强收入调度和预测，做好重点行业、重点企业的税源监控，确保重点税源对财政收入的支撑作用；三是盘活存量资金，解决部分历年挂账，减轻财政还款压力；四是整合省专项资金，弥补地方可用财力不足，加大资金可调度空间；五是厉行节约，压缩公用经费预算。对“三公”经费在上年基础上进行核减，预算追加严格按照“两上两下”的原则进行审批，加大对项目资金和一般性资金的审核力度，从严控制项目的设立。牢固树立过紧日子的思想，落实好中央八项规定，切实压缩和降低行政运行成本。

　　（二）优化支出结构，切实加大民生投入力度。

　　进一步优化财政支出结构，积极筹措资金，保证民生等重点支出项目。拨付3,725万元，用于嘉合康宁、天元催化剂、金豹木业、宝健木业、东锋镁业、远通矿业、明盛硅藻土、盼盼硅藻土相关企业科技创新、稳增长补贴、技术改造等项目；拨付14,518万元，用于保障性住房安居工程、暖房子工程、廉租房、工矿棚户区等项目；拨付14,734万元，用于市一中新址建设项目；拨付2,773万元，用于城市绿化和城区道路改造等城市基础设施建设项目、市容环境卫生治理及小区绿化；拨付389万元，用于供水公司2万吨供水工程、城市二次供水改造及净水厂运行；拨付7,179万元，用于界河护岸、中小河流治理、农村安全饮水工程、农村小水电建设、病险水库加固；拨付3,488万元，用于农业综合开发和农村公益事业“一事一议”补助；拨付11,906万元，用于国防公路、下临线、农村公路桥梁建设；拨付1,804万元，用于兴边富民、扶贫项目支出；拨付1,816万元，用于新型农村合作医疗及城镇居民基本医疗；拨付6,027万元，用于城镇和农村低保补助；拨付22,647万元，用于基本养老保险企业退休人员工资及城镇居民养老；拨付1,187万元，用于近1.5万户种粮农民的粮食直补和农资综合补贴；拨付2,213万元，用于移民后期扶持发展；拨付1,793万元，用于就业服务支出；拨付600万元，用于公立医院改革；拨付320万元，用于妇幼保健机构建设；拨付944万元，用于农村环境连片整治；拨付4,415万元，用于地质灾害防治、农村土地整治及基本农田建设。

　　（三）积极向上争取资金，全力促进经济稳定增长。

　　面对发展、改革、民生保障等诸多支出任务，为缓解财力和资金“双缺”压力，积极向中央、省争取各项资金。一是认真解读中央和省财政政策，采取部门联动、信息沟通、共同争取的方式，经努力，一般性转移支付在上年基础上有了较大幅度增加，提高了财政保障能力；二是积极谋划项目，做好项目储备，适时组织申报；三是落实部门争取资金绩效考核指标，激励各部门积极向上争取资金。全年争取资金20.1亿元。市财政科学调度资金，加快资金拨付进度，确保各项目及早开工建设，促进经济稳定增长。与此同时，落实小微企业财税扶持政策，积极对月销售额不超过3万元的小微企业暂免征收增值税和营业税，按时对交通运输业和部分现代服务业实行“营改增”优惠政策。

　　（四）深化预算改革，不断提升财政管理水平。

　　进一步推进财政科学化、精细化管理。本着“重预算、严追加”的原则，细化预算编制，提高预算编制的全面性，增强预算约束力，提高预算执行到位率。一是严格执行国库集中支付制度。实行零余额账户管理，共有182个预算单位完成集中支付系统上线运行，财政性资金国库集中支付达到91%。大力推进公务卡改革，办理公务卡1,113张，出台了《临江市预算单位公务卡强制结算目录》；二是加强财政内部审核管理。认真开展权力入笼，创新机制，严格执行《财政预算资金审核拨付程序》，有效束缚了资金拨付权力；三是进一步强化对项目预算和资金拨付前的财政投资评审，不断扩大评审范围，努力节约财政资金。现完成了全市94个工程项目的评审工作,评审金额共计为7,199万元，核审额为6,725万元，审减额为474万元；四是严肃政府采购纪律。严格按政府采购价格拨付资金，现完成政府采购资金预计4,156万元，节约资金229万元，节约率5.5%，对公务用车的采购审批严格按规定办理；五是加强监督检查。对全市部分行政事业单位的会计信息质量、专项资金及“三公”经费进行了监督检查。

　　主任、各位副主任，秘书长，各位委员，加强财政预算管理，对于促进经济社会持续健康发展意义重大。我们将在市委的领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，按照市八届人民代表大会第三次会议确定的预算任务，凝心聚力、开拓创新、接续奋斗，创造性地开展工作，用实际行动贯彻好、落实好党的十八届三中、四中全会精神，努力为建设美丽临江做出更大的贡献!

　　谢谢大家！