2016年临江财政预算（草案）

临江市八届人大

五次会议文件（十五）

　　关于临江市2015年财政预算执行情况

　　和2016年财政预算（草案）的报告

　　——2015年12月 26日在临江市第八届

　　人民代表大会第五次会议上

　　临江市财政局局长 于宗琦

各位代表：

　　我受市政府委托，向大会作临江市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议。

　　一、2015年预算执行情况

　　2015年，财政工作在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，紧紧围绕八届人大四次会议确定的财政工作总体目标，充分发挥财政职能作用，积极组织财政收入，以保民生、保运转、保发展为重点，统筹有效财力，确保了工资等刚性支出及重点项目支出，保证了全市经济和社会事业的稳定与发展。

　　（一）公共财政预算收支预计情况

　　2015年,全口径财政收入完成73,792万元，比上年增加920万元，增长1.3%。其中：地方级财政收入完成62,288万元，增加2,110万元，增长3.5%。公共预算支出236,665万元，比上年增加26,082万元，增长12.3%。

　　（二）预算收支平衡预计情况

　　2015年，公共预算总收入245,481万元，其中：地方级财政收入62,288万元，上年结转2,500万元,省补助收入172,337万元，债券转贷收入4,396万元，调入资金3,960万元；公共预算总支出245,481万元，其中:公共预算支出236,665万元，上解支出4,836万元，债券还本支出1,980万元，结转下年2,000万元。收支平衡。

　　2015年，基金预算收入1,305万元，上年结转6,889万元,中央、省两级专项补助收入6,255万元；基金预算支出8,238万元,调出资金1,121万元,结转下年5,090万元。收支平衡。

　　（三）地方政府债务情况

　　经省政府批准，我市2015年末的地方政府债务限额110,369万元（一般债务76,351万元，专项债务34,018万元），较2014年末增加3,647万元，主要是一般债务限额内调整结构用于棚户区改造5,273万元。按此测算，我市政府的债务率（债务余额/地方综合财力）为41%，低于国家要求的100%风险警戒线，债务风险总体可控。

　　二、2015年财政工作成效

　　（一）全力组织收入，确保财政收入稳步增长

　　充分考虑经济形势错综复杂，经济运行存在下行压力，组织财政收入难度加大的实际情况，加大了组织财政收入力度。一是税务部门按照收入目标，按季分月，分解落实到部门人员，强化征管，清理欠税，依法依规组织收入，扩大税源监控范围，及时掌握重点行业、重点企业的税源变化情况，实现及时足额均衡缴库。二是加强财政拨付相关项目工程款及对企业补贴等与税务部门的联动机制，深挖税收潜力，确保应收尽收。三是加强非税收入征管，在中央推进税费改革，取消、降低、减免相关行政事业性收费和政府性基金的严峻形势下，财政部门全力做好现存收费项目的征管工作，确保非税收入及时足额缴库。

　　（二）保障改善民生，支持和谐社会建设

　　坚持以保障民生为重点，进一步调整和优化财政支出结构，增加公共财政对社会事业投入，促进社会事业全面发展。一是支持完善就业和社会保障体系。筹措资金44,103万元，进一步提高城乡低保对象补助水平、五保对象供养标准和优抚对象待遇，支持新增城镇就业，支持全市城乡居民养老保险实现全覆盖，支持发放小额担保贷款。二是支持农村经济稳定发展和农民持续增收。筹措资金5,608万元，实施兴边富民相关项目，兑现粮食直补、农资综合直补资金、良种补贴，惠及全市1.46万户农民，有力支持了农民生产，促进了稳粮增收；筹措资金1,843万元，实施“一事一议”财政奖补，用于农村基础设施建设等公益项目；争取农业综合开发财政资金2,450万元，实施项目11个。三是支持办好人民满意的教育。积极筹措资金33,712万元，支持解决农村中小学校舍维修改造、推进学前教育行动计划、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、中等职业教育学校学生资助、义务教育经费保障及为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金等。四是努力提高人民健康水平。筹措新农合和城镇居民医保财政补助资金4,622万元，提高补助标准，进一步做好城乡医疗救助工作、支持基层医疗卫生机构综合改革，实施乡村医疗机构标准化建设攻坚行动。五是支持保障性安居工程等的建设。筹措资金9,962万元，支持新建廉住房、城市棚户区、工矿棚户区及农村危房改造。六是优化行政事业单位工资结构，筹措资金14,713万元，用于规范津补贴和国标工资。七是筹措资金2,052万元，用于“三项工程、五有一创”等基层政权建设。

　　（三）多方筹措资金，积极推进县域经济平稳发展

　　坚持把促发展作为财政工作的重要职责，紧紧围绕经济建设这个中心，充分发挥财政职能作用，积极争取上级政策资金支持，预计全年向上争取资金21.3亿元。其中：拨付专项资金5,797万元，重点对新上项目、骨干企业技术改造、新产品研发、节能减排等项目的资金投入，有力支持了临江嘉合康宁、宝健木业、金豹木业、北峰硅藻土、健今药业、宏大药业等重点企业的发展，进一步加快财源建设步伐。拨付资金1,850万元，用于推进“全国电子商务进农村示范县”建设。拨付资金8,785万元，用于大栗子至错草二级公路、四道沟双顶山至王家店等公路建设。拨付资金2,000万元，用于旅游环线交通路网及旅游基础设施建设。拨付资金5,500万元，用于“引泉入城”工程建设。拨付资金600万元，用于殡仪馆改造。拨付资金1,800万元，用于全民健身中心建设。拨付资金234万元，用于农村公园广场建设。

　　（四）加强科学管理，财政改革扎实推进

　　一是国库集中收付改革继续稳步推进。实现了国库集中支付全覆盖,所有财政资金均纳入集中支付范围；公务卡正式运行，在全市各部门参照结算目录，实行公务卡强制结算；执收、执罚部门全部实行非税征缴系统改革。二是预决算公开。 2015年财政公共预算及部门预算、2014年财政总决算及部门决算已于今年10月末全部公开，部门预算单位76家，部门决算单位122家，公开率达100%。三是加大财政投资评审力度，完成82个工程项目评审任务，审减额为839万元，提高了财政资金使用效益。四是盘活存量资金。财政共盘活存量资金5，882万元，其中：盘活国库存量资金4,080万元，盘活部门单位存量资金1,802万元。有效地缓解了财政资金调度的压力，提高了资金的使用效率。五是进一步加强政府债务管理，建立了“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制和债务风险预警机制，并将政府债务分类纳入预算管理，分别将一般债务收支纳入一般公共预算管理，专项债务收支纳入政府性基金预算管理。

　　各位代表，2015年受经济大环境持续下行影响,加之我市经济总量较小，受市场经济下滑的冲击，大栗子铁矿和永安煤矿两个国有企业相继半停产、停产，税源出现短缺，财政收支矛盾愈加凸显，财政运行受到较大影响。一是刚性支出增长过快。特别是机关事业工资调整，缴纳养老保险统筹、职业年金等造成资金缺口巨大；二是政府债务还款压力大。近年来我市进入还款高峰期，还本付息支出压力急剧增加；三是预算资金调度难，保民生、保运转、保稳定、保发展的难度加大。为支持经济和社会事业的快速发展，落实稳增长调结构政策，逐渐形成了财力和资金“双缺”压力。面对当前的困难和问题，我们将在今后的工作中积极应对，采取有效措施，认真加以研究解决。

　　三、2016年财政预算安排及主要工作任务

　　2016年，我们将在市委的正确领导下，在市人大、政协的监督和指导下，进一步增强责任感和紧迫感，按照“一个坚持、五个打造、一个创建”的发展方向，细化工作任务，创新工作方法，狠抓工作落实，确保完成全年的各项工作目标。财政预算编制总的指导思想是：认真贯彻落实市委七届六次全会精神，围绕着发展和民生两大主题，按照“稳增长、调结构、惠民生、防风险”的原则，依法组织收入，进一步优化支出结构，重点加大对民生领域的投入，全力保障和改善民生；积极推动经济结构调整，促进经济转型发展，推进生态文明建设。创新工作机制，推进科学化精细化管理，狠抓增收节支，继续严控一般性支出。

　　（一）2016年预算收支（草案）

　　1、公共预算

　　财政收入安排 全口径财政收入计划为7.67亿元，增加0.29亿元,增长4%。其中：地方级财政收入计划为6.54亿元，增加0.31亿元,增长5%。

　　财政支出安排 公共预算支出计划为24.38亿元，增长3%（含中央和省追加的一次性专项补助）。在支出安排中，重点倾斜于社会保障和就业、教育、医疗卫生、科技文化、农林水、环境保护等方面支出。

　　财政收支平衡 公共预算总收入为25.03亿元，其中：地方级财政收入6.54亿元，省补助收入18.29亿元,上年结转0.2亿元；全年公共预算总支出为25.03亿元，其中：公共预算支出为24.38亿元，上解支出0.5亿元，债券还本付息0.15亿元。全年财政收支平衡。

　　2、政府性基金预算

　　收入计划：本级0.13亿元，上年结转0.51亿元，支出计划：0.64亿元。全年收支平衡。

　　（二）2016年财政主要工作安排

　　1、运用国家积极的财政政策和适度稳健的货币政策相结合的契机，加大投入。培植财源，重点推进“一带双环”旅游设施、矿泉水产业园区、医药健康产业园区、硅藻土功能新材料产业园区等建设，促进经济稳定可持续发展。一是坚持财政服务经济，支持经济的思想，树立经营财政理念，实现由单纯的直接增收节支向发展经济提高效益、走向市场的理念转变。二是支持和引导非公有制经济的发展，特别是旅游业的发展。三是改革财政投入方式。改变历年专项资金投放项目的做法，采取财政贴息、资本金注入等多种投资方法，吸引和引导民间资金、信贷资金等社会资金的投入，采用PPP的融资方式，发挥财政资金的导向作用和乘数效应。四是建立项目考核奖励机制。五是加快推进引泉入城、全民健身中心、临江至白山高速公路、边境国际大桥及口岸监管货场等新开工项目建设及前期准备工作。

　　2、加大支出结构调整力度，建立和完善公共财政体制框架。一是转变财政职能，规范财政资金的使用范围。严格区分政府行为和市场行为，突出公共性特征，逐步提高对基础设施、社会保障、教育科技和文化卫生事业发展、环境保护等公共需要的保障能力。二是建立完善预算绩效评价体系，在实行工资统发和公用经费进行分类归档，按定额核定的基础上，对基本建设、科技三项费用、支援边境乡镇等建设性专款和教科文卫及其他部门的事业性专款支出，要进行项目论证，结合经济和社会发展计划，进行分类排队，实行滚动项目预算。三是强化预算约束，严格按照批复的预算、用款计划以及项目进度支付资金，控制和减少预算执行中的调整事项，从严控制财政资金垫付行为。

　　3、突出重点，统筹兼顾，千方百计惠民生。优化财政支出结构，不断提高民生支出占财政支出的比重，把更多的财政资源用于改善民生和发展社会事业。一是扎实实施民生工程，确保各项民生工程资金落实到位、组织实施到位、监督管理到位。二是统筹发展社会事业。加强义务教育经费保障，完善扶困助学机制，大力扶持学前教育、职业教育，确保教育投入依法稳定增长。深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡的公共卫生体系建设，计划新建医疗卫生综合楼；增加社会保障投入，切实保障企业退休人员基本养老金按时足额发放，保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等基本生活，提高新型城乡社会养老保险覆盖率。加大公共文化服务设施投入，支持科技创新服务体系建设，努力筹措资金用于城市棚户区、工矿棚户区、廉租房等保障性住房建设。三是支持美丽乡村建设。坚持统筹城乡发展，积极争取资金，整合各项支农资金，加大扶贫开发和农业综合开发力度，大力支持小型农田水利建设，改善农村生产生活条件；加大农村环境整治等投入，着力推进美丽乡村示范点建设；深化农村综合改革，积极推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，完善财政补贴农民资金发放管理，确保国家惠民政策落实到位。四是推动生态文明建设。大力实施退耕还林、植树造林和绿色质量提升等重点工程，提高森林覆盖率，加强水源地保护，完善农村保洁工程保障机制，打造美丽乡村。

　　4、进一步深化财政预算改革，提高依法行政、依法理财水平，提高资金使用效益。深化预算制度改革，将综合预算、项目预算和标准定额预算做精细化管理，建立和完善财政支出标准体系、财政预算项目库；建立预算绩效评价体系，探索编制绩效预算和三年滚动预算；完善国库集中支付制度改革，实施动态管理，全面实施公务卡制度，严格执行公务卡强制结算目录，切实提高公务卡使用率，减少现金提取和使用；实行政府采购预算，政府采购提质扩面；加强乡镇财政财务管理，完善“乡财县管乡用”改革；盘活存量资金及存量资产，规范闲置资产处置行为；加强债务管理，规避财政风险，对政府债务继续实行限额管理，严格执行新《预算法》和国发【2014】43号文件要求，有效防范和化解财政金融风险；建立重大项目资金专家论证制度、社会公示和听证制度以及责任追究制。

　　各位代表，2016年的财政工作任务十分艰巨。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会和市政协的监督指导，求真务实，攻坚克难，努力完成全年财政预算任务，为全面开创科学发展、富民强市的新局面做出贡献！

　　临江市八届人大五次会议秘书处

　　2015年12月25日印发